Finansal piyasalar, ne yapacağını bilmediği halde iddialı konuşanların gürültüsüyle doludur. Herkes tahminler satar, herkes geleceği bildiğini iddia eder. Ancak gerçek bir profesyonelin, kendi parasıyla, gerçek zamanlı işlemlerini kayıt altına alıp, tüm hataları ve zaferleriyle birlikte şeffaflıkla paylaşması son derece nadir ve paha biçilmez bir olaydır. İşte Peter L. Brandt'ın kaleme aldığı "21 Haftalık Gerçek Trade İşlemlerinden Alınan Dersler: Profesyonel Emtia Tüccarının Günlüğü" kitabı tam olarak bunu başarıyor. Bu eser, ticareti bir sanat ya da bilim olarak değil, titizlikle icra edilmesi gereken bir zanaat olarak gören usta bir tüccarın mutfak sırlarını açığa çıkarıyor.
Brandt, 30 yılı aşkın bir süre boyunca piyasalarda fırtınaları atlatmış, yüzdesel olarak ortalamanın çok üzerinde, yüzde 68,1'lik inanılmaz bir ortalama yıllık getiri (VAMI yöntemiyle) elde etmiş bir emtia ve forex veteranıdır. Bu kitap, onun Aralık 2009'dan Nisan 2010'a uzanan 21 haftalık ticaret serüvenini, günlük düşünce süreçleri, sinyalleri, duygusal mücadeleleri ve somut işlem sonuçlarıyla birlikte sunan benzersiz bir günlüktür. Piyasalarda kalıcı başarı arayan herkes için bu bir kılavuzdan öte, bir çıraklık sürecidir.
I. Bölüm: Başarının Temeli Zihniyet ve Risk Yönetimi
Başarılı ticaretin en temel bileşeni, teknik analiz becerileriniz veya en iyi göstergeniz değil, kayıpları yönetme yeteneğiniz ve sağlam duygusal disiplininizdir.
Kaybetmeyi Yönetme Sanatı
Brandt'ın analizlerine göre, sürekli kâr eden profesyonel tüccarların çoğu, işlemlerinde yüzde 70 kârlılık (yani 10 işlemin 7'sinde kazanma) peşinde koşmaz. Aksine, onlar yüzde 30 kârlı bir yaklaşımı benimserler; yani işlemlerinin çoğunu kaybedeceklerini varsayarak plan yaparlar. Bu yaklaşım, özünde yerleşik bir hata marjına sahiptir. Eğer sadece %30 isabet oranıyla dahi kâr edebiliyorsanız, bu, kaybettiğiniz işlemleri hızla kestiğiniz ve kazanan işlemlerinizin çok daha büyük kazançlar sağladığı anlamına gelir. Acemilerin peşinden koştuğu yüksek isabet oranı, genellikle kayıpları kabullenememeye ve büyük zararlara yol açar.
Savunma Ticaretinden Kaçınmak
Piyasalarda aktif olan her tüccar, sermayesinin azalmasından endişe eder. Ancak Brandt, bu endişenin sizi savunma amaçlı ticarete ittiği konusunda uyarır. Hesap değeriniz hakkında aşırı endişelenmek, objektif pazar kararlarınızı alt üst eder. Başarılı tüccar, sermaye dengesine değil, piyasalarda ticaret yapmaya odaklanmalıdır. Korkuyla hareket etmek, kaybetme serilerini uzatabilir, çünkü bu anlarda duygusal olarak yapılması en zor işlemler (kaybı hızla kesmek veya riskli görünen büyük bir fırsata girmek) genellikle en doğru olanlardır.
Risk Protokolü ve Maksimum Düşüş (Drawdown)
Brandt, risk toleransının yaşla azaldığını kabul eder ve risk protokolünü maksimum yıllık düşüşü yüzde 10 ile sınırlamaya çalıştığını belirtir. Bu, kayıpların üst üste geldiği zamanlarda bile rasyonel kalmak için bir sigortadır. Piyasa düşüş serilerinin duygusal tepkiler nedeniyle uzadığına dikkat çeker; bu yüzden profesyonel bir planın amacı, duygusal tetikleyicileri ortadan kaldırmak olmalıdır.
II. Bölüm: Strateji: Klasik Formasyonların Gücü
Brandt'ın sinyal üretme yöntemi, karmaşık indikatörlere değil, yıllardır test edilmiş Klasik Grafik İlkelerine dayanır. O, uzun vadeli trendlerin ve formasyonların gücüne inanır.
Faktör Ticaret Planı Modelleri
Brandt'ın Faktör Ticaret Planı'nın temelini oluşturan ideal grafik modelleri, trendin devamını veya tersine dönmesini işaret eden formasyonlardır. Bunların başında; Ters Baş ve Omuz (H&S) Formasyonu, Üçgen Formasyonları (Devam ve Ters), Dikdörtgenler ve Takozlar (Wedges) gelir. Deneyimli bir göz, bu modelleri AUD/USD, Şeker, Altın ve Ham Petrol gibi farklı pazarlarda tutarlılıkla uygular.
Kârlı Pozisyonları Yönetme
Kural, kayıpları kesmek kadar, kârın akmasına izin vermek de kritiktir. Brandt, kazanan bir pozisyonu kapatmak için teknik bir nedeniniz olması gerektiğini, sırf kâr amaçlı kapatmamanız gerektiğini vurgular. Günlüğünün sonunda yaptığı analizde, kâr alırken daha agresif para yönetiminin (varsayımsal olarak) kârlılığı nasıl birkaç kat artırabileceğini gösterir. Bu, doğru risk yönetimi ve iyi bir sinyal sistemi birleştiğinde, kârlı pozisyonları sonuna kadar taşıma cesaretinin ne kadar büyük fark yarattığını kanıtlar.
Günlük Dersler ve Sürekli Gelişim
21 haftalık günlüğün en değerli kısmı, teorinin uygulandığı anda ne kadar kusurlu olabildiğini gösteren şeffaflıktır.
Sürekli Gelişim: Brandt, Faktör Ticaret Planı'nda kusurlar olduğunu her zaman bildiğini açıkça ifade eder. Tıpkı bir zanaatkâr gibi, ticaret de bu kusurları ortaya çıkarma ve düzeltmeye çalışma sürecinden ibarettir. Piyasa koşulları değiştikçe planınızı küçük ayarlamalarla güncel tutmak, uzun ömürlü başarının anahtarıdır.
Deneyim Karşısında Kitap Bilgisi: Brandt'ın günlüğü, teorik bilginin tek başına yeterli olmadığını gösterir. Başarılı olmak için uygun ticari kimliği, mizacı ve yeterli sermayeyi bir araya getirmelisiniz. Korkakların işi olmayan emtia ve kaldıraçlı piyasalarda kalmak, sadece pratik deneyimle kazanılan bir direnç gerektirir.
Peter L. Brandt'ın bu eseri, ticaretin sadece bir matematik oyunu değil, aynı zamanda zihinsel direnç, sabır ve tutarlı uygulama gerektiren bir ustalık işi olduğunu kanıtlıyor. Başarının sırrı, mükemmel tahminlerde değil; iyi tanımlanmış, kusurlu ama dürüst bir planı disiplinle takip etmektir. Ticarette kalıcı başarı arıyorsanız, bu günlüğü okumak zorunlu bir derstir.
0 Yorumlar